finance-investmentbusiness
risk-analysis
Risk measurement and stress testing — VaR/CVaR/max drawdown calculation, Monte Carlo simulation, extreme-value tail-risk analysis, and historical scenario stress testing.
maintainer
HKUDS
آخر تحديث 4/9/2026
النجوم
888
التفرعات
177
quick start
Installation and usage
Risk measurement and stress testing — VaR/CVaR/max drawdown calculation, Monte Carlo simulation, extreme-value tail-risk analysis, and historical scenario stress testing.
التثبيت
$ install --globalskills.sh
الاستخدام
بعد التثبيت، يمكنك استخدام هذه المهارة بتشغيل الأمر التالي في الطرفية:
skills use risk-analysis