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Risk measurement and stress testing — VaR/CVaR/max drawdown calculation, Monte Carlo simulation, extreme-value tail-risk analysis, and historical scenario stress testing.
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HKUDS
अपडेट किया गया 4/9/2026
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फोर्क
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Installation and usage
Risk measurement and stress testing — VaR/CVaR/max drawdown calculation, Monte Carlo simulation, extreme-value tail-risk analysis, and historical scenario stress testing.
इंस्टॉलेशन
$ install --globalskills.sh
उपयोग
इंस्टॉल करने के बाद, आप टर्मिनल में यह कमांड चलाकर इस स्किल का उपयोग कर सकते हैं:
skills use risk-analysis