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Risk measurement and stress testing — VaR/CVaR/max drawdown calculation, Monte Carlo simulation, extreme-value tail-risk analysis, and historical scenario stress testing.
maintainer
HKUDS
更新日 4/9/2026
スター
888
フォーク
177
quick start
Installation and usage
Risk measurement and stress testing — VaR/CVaR/max drawdown calculation, Monte Carlo simulation, extreme-value tail-risk analysis, and historical scenario stress testing.
インストール
$ install --globalskills.sh
使い方
インストール後、ターミナルで以下のコマンドを実行してこのスキルを使用できます：
skills use risk-analysis