finance-investmentbusiness
risk-analysis
Risk measurement and stress testing — VaR/CVaR/max drawdown calculation, Monte Carlo simulation, extreme-value tail-risk analysis, and historical scenario stress testing.
maintainer
HKUDS
Обновлено 4/9/2026
Звёзды
888
Форки
177
quick start
Installation and usage
Risk measurement and stress testing — VaR/CVaR/max drawdown calculation, Monte Carlo simulation, extreme-value tail-risk analysis, and historical scenario stress testing.
Установка
$ install --globalskills.sh
Использование
После установки вы можете использовать этот skill, выполнив следующую команду в терминале:
skills use risk-analysis